中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 9 月 21 日
基金名称 中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金
基金简称 中银中债 3-5 年期农发行债券指数
基金主代码 006224
基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日
基准日基金 -
份额净值（单
截止收益分配基准 位：元）
日的相关指标 基准日基金 -
可供分配利
润（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金 -
份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 中银中债 3-5 年期农发行 中银中债 3-5 年期农发行
债券指数 A 债券指数 D
下属分级基金的交易代码 006224 021997
基准日下属
截止基准日下属分
分级基金份 1.0940 1.0926
级基金的相关指标
额净值（单
位：元）
基准日下属
分级基金可
供分配利润
（单位：元）
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算 - -
的下属分级
基金应分配
金额
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
权益登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
年 9 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 9 月 25 日直接划入
其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
资者在权益登记日之前（不含 2024 年 9 月 24 日）最后一次选择的分红方式为
准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，
若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机
构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改
分红方式的，请务必在 2024 年 9 月 23 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。
登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
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